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Offenen Wertpapierfonds (OGAW)

Inhaltsübersicht

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Offenen Wertpapierfonds (OGAW)

Offene Wertpapierfonds (kurz: OGAW) sind Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumente investieren.

Gestaltungsmöglichkeiten von OGAW-Fonds

Gestaltungsmöglichkeit

Fokus

Schwerpunkt der Zusammensetzung

  • Wird auch Anlageschwerpunkt bezeichnet

  • KVG kann auf Aktien-, Renten-, Misch-, Dach- oder Geldmarktfonds setzen

Geographischer Anlagehorizont

  • Länderfonds können gebildet werden

  • Regionenfonds sind auch möglich (z.B. Europa)

  • Internationale Fonds

  • Emerging-Markets Fonds (Schwellenländer mit überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum)

Zeitlicher Anlagehorizont

  • Laufzeitfonds: Befristete Laufzeit

  • Fonds ohne Laufzeitbegrenzung

Rückzahlungs- und Ertragsgarantie

  • Fonds mit Garantie (kann sich auf die Rückzahlung des investierten Kapitals oder auf die Ausschüttung beziehen)

  • Fonds ohne Garantie

  • Fonds mit Ausgabeaufschläge (richtet sich nach dem Inventarwert)

Aufschüttungsverhalten von Investmentfonds

Ausschüttungsfonds

  • Es erfolgt eine Ausschüttung der Erträge

  • Die Auszahlung kann z.B. monatlich, quartalsweise oder jährlich erfolgen

Thesaurierungsfonds

  • Fondserträge werden angesammelt

  • Werden weiterhin im Fondsvermögen angelegt ohne Ausschüttung

Einblick in die Praxis

In der Praxis kann das Fondsmanagement aktiv oder passiv geschehen.

Aktives Fondsmanagement

  • Wird aktiv durch Manger verwaltet

  • Fondsmanger passen das Fondsvermögen ständig an den Kapitalmarkt an

  • idR. etwas teurer

Passives Fondsmanagement

  • Fonds bilden nur einen bestimmten Index ab (z.B. Dax)

  • Es handelt sich dabei um ETF's (exchange-traded fund)

  • Struktur verändert sich nicht

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