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Grundprinzip von Investmentfonds

Inhaltsübersicht

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Grundprinzip von Investmentfonds

Investmentzertifikate sind Anteilsscheine, also Fondsanteile, an einem Investmentvermögen. Damit verbunden ist ein Miteigentumsrecht an diesem Sondervermögen.

Investmentfonds

Sondervermögen

  • Wer einen Investmentfonds kauft, hat ein Miteigentumsrecht an diesem sogenannten Sondervermögen

  • Dieses Sondervermögen ist getrennt vom Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft

  • Dadurch ist das Vermögen auch im Insolvenzfall sicher

  • Es muss getrennt von anderen Sondervermögen aufbewahrt werden

Kapitalverwaltungsgesellschaft

  • Das Investmentvermögen wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (kurz: KVG) gegen Gebühren der Anlegenden verwaltet

  • KVG's = Investmentgesellschaften

  • Mögliche Rechtsformen: AG, GmbH oder KG

  • KAGB § 17 ff

Mögliche Sondervermögen

TODO

Rechte der Anlegenden bei Investmentzertifikaten

  • Miteigentumsrecht am Sondervermögen

  • Anspruch auf Fondsverwaltung

  • Anspruch auf Fondserlöse

  • Recht auf Rückgabe der Anteile an die KGV

Grundprinzip von Investmentfonds

TODO

Einblick in die Praxis

Vorteile von Wertpapierfonds

  • In einem Beratungsgespräch sollten Bankangestellte stets sehr gut informiert sein
  • Um den Kunden Wertpapierfonds bestmöglich zu erklären, ist es sehr wichtig, die Vorteile genau zu kennen
  • Wichtige Dokumente müssen dem Kunden zur Verfügung stehen: Basisinformation oder Produktinformation mit den wesentlichen Anlegerinformationen

Vorteile von Wertpapierfonds

Erklärung

Verwaltung der Fonds durch Fachleute

  • Das spezialisierte Fondsmanagement kann Investmentvermögen umschichten und bei Kursbewegungen Gewinne mitnehmen

  • Das Management kann auch Marktchancen nutzen, da Barreserven vorhanden sind

Riskiostreuung

  • Fonds werden je nach Anlageziel durch ein Portfoliomix zusammengestellt

  • Wertpapiere unterschiedlicher Assetklassen und unterschiedlicher Renditeerwartungen werden ausbalanciert

  • Es kann z.B. ein Mix aus Unternehmensaktien von verschiedenen Branchen erstellt werden

Verfügbarkeit

  • Anlegende können sich jederzeit von ihrer Anlage trennen (Ausnahme: Spezialsondervermögen)

  • KVG hat eine Rücknahmepflicht

geringer Kapitaleinsatz

  • Es ist bereits mit kleinen Geldbeträgen eine Investition möglich
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